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铁矿石期货策略:短期供需变量影响减弱 铁矿石震荡洗盘

http://www.100ppi.com  2020年06月05日 17:22:45  招金期货 (钢铁产业部王经理)
千赢手机app社06月05日讯

  期货:铁矿石2009周五小幅上涨,收746(涨9),总增仓8千余手,成交量减少。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓集中度微增、略高于空头;空头分散增仓,持仓集中度微增。近期港口库存减少、巴西疫情增长,高炉需求超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,铁矿石期货走估值提升性涨势逻辑。短期或延续震荡洗盘,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动。

  现货:港口PB粉(湿吨)小涨:曹妃甸765,青岛港760,日照港765。普氏62%铁矿石指数$99.2(跌1.6)。唐山部分钢坯报3320(跌10),成交偏弱。近期钢厂高炉持续增产,焦炭第四轮提价推升高品位矿需求;港口库存降至1.1亿吨以下,供需矛盾增大,现货强势挺价;短期外矿发运量减少,支撑市场价格。欧美重启经济推升铁矿石需求预期,期货波动影响现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009或延续震荡洗盘,注意市场供需及政策预期变化,防范资金异动。波段操作:持多10%资金仓位,跌破740平仓,若下探715-730区企稳可做多,若上冲750-770区承压可平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破743平仓,若下探725-735区企稳可逐步试多,若上冲750-765区承压可平多试空。短期关键位:735、755。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美重启经济推升市场需求预期,原油延续涨势;但美国等地疫情延续,存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,铁矿石需求持续超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,港口库存减少、巴西疫情增长,供需矛盾增大,期货走估值提升性涨势逻辑,防短期回调洗盘。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,连续大涨冲高承压后可考虑减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:欧佩克+定于周六举行会议。欧央行紧急购债规模扩大6000亿欧元,将竭尽所能确保必要的刺激。全球单日新增确诊12.71万例,美国新增2.11万例,巴西新增逾3万。5月地方债发行量超1.3万亿元,创历史新高。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。央行行长:保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,降低贷款实际利率。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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